Allianz Global Investors - R

ADRBDFD:IM
18.255
EUR
0.078
0.43%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.787 - 18.843
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
18.333
52週レンジ
17.787 - 18.843
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
18.255
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
46.988
設定日
07/11/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIAN TOMLINSON
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 千 6.67 百万 11.35
7.60 千 6.60 百万 11.24
600.00 千 5.59 百万 9.51
600.00 千 5.58 百万 9.49
4.50 千 3.92 百万 6.68
3.20 千 2.80 百万 4.77
3.35 千 2.76 百万 4.71
2.40 千 2.65 百万 4.52
2.30 千 2.56 百万 4.35
2.80 千 2.40 百万 4.08
企業概要
Allianz Global Investors - Reddito Globale is an open-end fund incorporated in Italy. The objective is income accumulation and capital preservation. The Fund invests primarily in mid to long-term investment-grade debt securities issued in OECD member states and denominated in any currency. The average duration of the Portfolio is from three to seven years.
住所
Piazza Velasca 7/9
20122 Milano
Italy
電話番号
39-02-802001
Webサイト
www.allianzgi.it