Allianz Global Investors - R

ADRBDFD:IM
18.415
EUR
0.018
0.10%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.242 - 20.121
1年トータルリターン
-7.35%
年初来リターン
-6.36%
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前日終値
18.397
52週レンジ
18.242 - 20.121
1年トータルリターン
-7.23%
年初来リターン
-6.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
18.415
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
54.876
設定日
07/11/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIAN TOMLINSON
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 千 6.40 百万 11.23
600.00 千 5.49 百万 9.63
600.00 千 5.48 百万 9.62
4.60 千 3.91 百万 6.86
4.50 千 3.80 百万 6.68
3.20 千 2.72 百万 4.78
2.40 千 2.67 百万 4.68
3.35 千 2.65 百万 4.65
2.30 千 2.48 百万 4.36
2.80 千 2.33 百万 4.08
企業概要
Allianz Global Investors - Reddito Globale is an open-end fund incorporated in Italy. The objective is income accumulation and capital preservation. The Fund invests primarily in mid to long-term investment-grade debt securities issued in OECD member states and denominated in any currency. The average duration of the Portfolio is from three to seven years.
住所
Piazza Velasca 7/9
20122 Milano
Italy
電話番号
39-02-802001
Webサイト
www.allianzgi.it