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Adorior Fund - Multi Asset

ADORMUL:LX
186.28
EUR
更新日時 2021/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
172.55 - 193.59
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
6.97%
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52週レンジ
172.55 - 193.59
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
6.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
186.28
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2021)
39.509
設定日
10/15/2008
直近配当額 ( 12/04/2019)
0.6
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.67 千 2.70 百万 7.70
9.26 千 2.51 百万 7.15
1.02 千 1.67 百万 4.76
42.73 千 1.25 百万 3.56
企業概要
Adorior Fund - Multi Asset is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a absolute positive return each year. The Fund invests in equities and equity related securities as well as fixed and variable rate securities including zerobonds and convertible bonds and options. The Fund can also invest in funds and fund-of-funds as well as raw material funds.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu