Itau Institucional Alocacao

ADNMCII:BZ
11.62
BRL
0.02
0.17%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.08 - 11.69
1年トータルリターン
15.28%
年初来リターン
11.72%
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前日終値
11.60
52週レンジ
10.08 - 11.69
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
11.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
11.62075
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
655.684
設定日
11/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.79 百万 222.87 百万 39.66
10.23 百万 211.61 百万 37.66
278.00 千 127.63 百万 22.71
企業概要
Itau Institucional Alocacao Dinamica II Renda Fixa FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest in other fixed-income mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612