Itau Institucional Alocacao

ADNMCII:BZ
12.24
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.25 - 12.24
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
4.25%
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前日終値
12.23
52週レンジ
11.25 - 12.24
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
12.2379
資産総額 (十億 BRL) ( 07/19/2018)
1.785
設定日
11/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.48 百万 1.67 十億 99.88
31.17 千 1.50 百万 0.09
2.13 千 989.37 千 0.06
企業概要
Itau Institucional Alocacao Dinamica II Renda Fixa FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest in other fixed-income mutual funds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br