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Manager Adam Macro Strategy

ADMST60:BZ
108.69
BRL
1.16
1.08%
更新日時 2021/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
104.09 - 111.51
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
1.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.53
52週レンジ
104.09 - 111.51
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
1.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
108.6857
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2021)
3.008
設定日
02/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.79 百万 4.26 百万 99.18
212.00 34.86 千 0.81
企業概要
Manager Adam Macro Strategy 60 FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491