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Adam Strategy D60 FIC FIM Ac

ADMSD60:BZ
1.09
BRL
0.01
1.21%
更新日時 2021/11/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.05 - 1.13
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
1.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.05 - 1.13
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2021)
1.090803
資産総額 (百万 BRL) ( 11/30/2021)
16.309
設定日
02/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.32 百万 18.35 百万 99.51
27.41 千 87.46 千 0.47
企業概要
Adam Strategy D60 FIC FIM Access is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200