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Adam Prev Brasilprev Master

ADMPREM:BZ
1.14
BRL
0.01
0.58%
更新日時 2021/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.15
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
0.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.13
52週レンジ
1.08 - 1.15
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
1.141084
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2021)
342.008
設定日
02/04/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 98.09 百万 19.95
5.76 千 62.87 百万 12.79
538.92 千 58.61 百万 11.92
4.20 千 45.41 百万 9.24
1.47 百万 39.58 百万 8.05
7.93 千 36.03 百万 7.33
2.20 千 23.94 百万 4.87
4.37 千 19.73 百万 4.01
1.10 千 11.88 百万 2.42
企業概要
Adam Prev Brasilprev Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000