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Adam Macro II FIC FI Multime

ADMCRII:BZ
1.53
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2020/05/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.45 - 1.54
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
3.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.53
52週レンジ
1.45 - 1.54
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
3.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
1.526726
資産総額 (十億 BRL) ( 05/22/2020)
1.790
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 十億 1.86 十億 99.96
2.81 百万 5.07 百万 0.27
企業概要
Adam Macro II FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000