Invesco Canadian Balanced Fu

ADMAXAAF:CN
39.57
CAD
0.12
0.30%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.09 - 40.42
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
39.45
52週レンジ
38.09 - 40.42
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
39.568
資産総額 (百万 CAD) ( 09/29/2017)
718.500
設定日
07/15/1992
直近配当額 ( 12/21/2016)
0.407555
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JASON T HOLZER / RICHARD NIELD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 25.03 百万 4.19
16.00 千 18.75 百万 3.14
293.90 千 17.66 百万 2.96
243.56 千 15.52 百万 2.60
726.43 千 14.05 百万 2.35
278.36 千 13.49 百万 2.26
137.32 千 13.11 百万 2.19
20.32 千 12.29 百万 2.06
269.07 千 10.99 百万 1.84
348.70 千 10.89 百万 1.82
企業概要
Invesco Canadian Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate capital growth and income. The Fund invests mainly in Canadian equities with strong potential, high quality Canadian government and corporate fixed-income securities, foreign securities and high quality US government and corporate fixed-income securities.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca