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AB SICAV I - All Market Inco

ADMASGH:LX
18.33
SGD
0.13
0.70%
更新日時 2021/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.26 - 18.91
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
4.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.46
52週レンジ
17.26 - 18.91
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
4.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/30/2021)
18.33
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2021)
1.676
設定日
01/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel J Loewy / Morgan C Harting
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.99 千 33.14 百万 2.41
22.44 千 21.26 百万 1.54
21.91 千 21.18 百万 1.54
67.13 千 20.27 百万 1.47
80.17 千 12.17 百万 0.88
3.36 千 11.67 百万 0.85
10.99 千 10.92 百万 0.79
27.53 千 10.45 百万 0.76
25.68 千 8.89 百万 0.65
8.60 千 8.65 百万 0.63
企業概要
AB SICAV I - All Market Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a high total return without undue risk to principal. The Fund invests in a portfolio of equity and fixed-income securities designed for investors who seek portfolio volatility and opportunities for equity returns.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com