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Adam Advanced 1 FIC FI Mm CP

ADMADVI:BZ
1.99
BRL
0.01
0.55%
更新日時 2022/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.85 - 2.04
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
2.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.98
52週レンジ
1.85 - 2.04
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2022)
1.987236
資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2022)
69.424
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.07 百万 583.06 百万 100.13
13.46 千 330.25 千 0.06
企業概要
Adam Advanced 1 FIC FI Mm CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000