Adam Advanced 1 FIC FI Mm CP

ADMADVI:BZ
1.64
BRL
0.03
1.97%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.11 - 1.68
1年トータルリターン
39.02%
年初来リターン
27.38%
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前日終値
1.61
52週レンジ
1.11 - 1.68
1年トータルリターン
38.59%
年初来リターン
27.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.643441
資産総額 (百万 BRL) ( 11/21/2017)
420.994
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.77 百万 316.22 百万 100.80
23.31 千 469.95 千 0.15
企業概要
Adam Advanced I FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000
Webサイト
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