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Adam Advanced Pvt FIC FIM CP

ADMADVD:BZ
10.06
BRL
0.40
3.82%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.70 - 10.67
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-3.55%
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前日終値
10.46
52週レンジ
9.70 - 10.67
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-3.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
10.05713
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2021)
22.997
設定日
04/24/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.34 百万 26.87 百万 97.66
3.93 千 197.63 千 0.72
企業概要
Adam Advanced Pvt FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206