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Adam Advanced CSHG FIC FI Mu

ADMADVC:BZ
1.93
BRL
0.05
2.67%
更新日時 2021/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.86 - 2.05
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
-3.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.88
52週レンジ
1.86 - 2.05
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-3.95%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
1.875474
資産総額 (百万 BRL) ( 12/01/2021)
412.943
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.14 百万 523.03 百万 99.64
936.50 千 2.65 百万 0.51
企業概要
Adam Advanced CSHG FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000