Adam Advanced CSHG FIC FI Mu

ADMADVC:BZ
1.61
BRL
0.02
1.29%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.12 - 1.68
1年トータルリターン
38.73%
年初来リターン
24.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.59
52週レンジ
1.12 - 1.68
1年トータルリターン
38.14%
年初来リターン
24.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.611127
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
927.232
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
504.92 百万 968.59 百万 102.51
企業概要
Adam Advanced CSHG FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets in all types of other funds that are authorized to hold investments in financial assets abroad.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000
Webサイト
-