AB SICAV I - All Market Inco

ADMADSH:LX
12.95
SGD
0.01
0.08%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.86 - 13.87
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
12.96
52週レンジ
12.86 - 13.87
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
12.95
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
122.916
設定日
01/08/2015
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.0773
直近配当利回り(税込)
7.16%
ファンドマネージャ
MORGAN C HARTING / DANIEL J LOEWY
定額申込手数料
6.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.22 千 4.17 百万 4.56
130.15 千 3.42 百万 3.73
23.86 千 1.65 百万 1.80
6.26 千 1.08 百万 1.18
11.53 千 970.23 千 1.06
3.68 千 838.52 千 0.92
137.05 千 750.59 千 0.82
2.38 千 717.31 千 0.78
2.22 千 613.11 千 0.67
5.72 千 587.63 千 0.64
企業概要
AB SICAV FCP I - All Market Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a high total return without undue risk to principal. The Fund invests in a portfolio of equity and fixed-income securities designed for investors who seek portfolio volatility and opportunities for equity returns.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com