Adam Advanced II FIC FI Mult

ADMADII:BZ
1.70
BRL
0.01
0.60%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.37 - 1.70
1年トータルリターン
24.30%
年初来リターン
5.47%
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前日終値
1.69
52週レンジ
1.37 - 1.70
1年トータルリターン
22.94%
年初来リターン
5.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
1.701758
資産総額 (百万 BRL) ( 01/12/2018)
269.902
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.50 百万 263.77 百万 102.61
144.45 千 229.76 千 0.09
企業概要
Adam Advanced II FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000
Webサイト
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