Skip to content

Adam Advanced II FIC FI Mult

ADMADII:BZ
1.93
BRL
0.04
2.28%
更新日時 2021/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.86 - 2.05
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-3.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.89
52週レンジ
1.86 - 2.05
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-3.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2021)
1.929685
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2021)
319.717
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.36 百万 387.05 百万 100.13
102.02 千 191.50 千 0.05
企業概要
Adam Advanced II FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000