AB FCP I - Developed Markets

ADMADGH:LX
13.52
GBP
0.04
0.30%
更新日時 2017/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
13.13 - 13.68
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
7.80%
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前日終値
13.48
52週レンジ
13.13 - 13.68
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
7.80%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
13.52
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
97.131
設定日
01/08/2015
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.0766
直近配当利回り(税込)
6.80%
ファンドマネージャ
VADIM ZLOTNIKOV / MORGAN C HARTING
定額申込手数料
6.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.22 千 4.22 百万 4.71
121.23 千 3.41 百万 3.81
23.86 千 1.54 百万 1.72
6.67 千 1.09 百万 1.22
12.09 千 903.74 千 1.01
6.96 千 813.72 千 0.91
137.05 千 789.50 千 0.88
2.38 千 760.09 千 0.85
14.46 千 727.57 千 0.81
8.19 千 522.95 千 0.58
企業概要
AB FCP I - Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a high total return without undue risk to principal. The Fund invests in a portfolio of equity and fixed-income securities designed for investors who seek portfolio volatility and opportunities for equity returns.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com