AB SICAV I - All Market Inco

ADMADCH:LX
12.03
CAD
0.09
0.75%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.56 - 13.84
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
3.35%
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前日終値
11.94
52週レンジ
11.56 - 13.84
1年トータルリターン
-6.54%
年初来リターン
3.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.03
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
166.777
設定日
01/08/2015
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0742
直近配当利回り(税込)
7.40%
ファンドマネージャ
Morgan C Harting / Daniel J Loewy
定額申込手数料
6.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.75 千 6.74 百万 6.74
4.22 千 4.13 百万 4.13
115.73 千 2.89 百万 2.89
48.62 千 1.59 百万 1.59
1.40 千 1.31 百万 1.31
4.17 千 1.16 百万 1.16
16.33 千 961.12 千 0.96
3.28 千 717.20 千 0.72
36.01 千 645.49 千 0.65
6.01 千 642.25 千 0.64
企業概要
AB SICAV I - All Market Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a high total return without undue risk to principal. The Fund invests in a portfolio of equity and fixed-income securities designed for investors who seek portfolio volatility and opportunities for equity returns.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com