Adam Macro Master FI Multime

ADMACRO:BZ
1.49
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.39 - 1.59
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
4.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.49
52週レンジ
1.39 - 1.59
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1.493054
資産総額 (十億 BRL) ( 11/09/2018)
11.220
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.80 千 1.85 十億 16.04
96.40 千 922.70 百万 8.02
50.00 千 478.82 百万 4.16
49.50 千 473.59 百万 4.11
40.30 千 385.68 百万 3.35
3.81 百万 153.85 百万 1.34
7.00 千 67.05 百万 0.58
457.40 千 22.68 百万 0.20
1.03 百万 17.76 百万 0.15
589.11 千 15.85 百万 0.14
企業概要
Adam Macro Master FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000
Webサイト
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