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Adam Macro Master FI Multime

ADMACRO:BZ
1.68
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2020/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.62 - 1.73
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
3.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.68
52週レンジ
1.62 - 1.73
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
1.677359
資産総額 (十億 BRL) ( 10/16/2020)
6.162
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.66 千 1.12 十億 16.03
163.12 千 618.55 百万 8.81
101.02 千 377.95 百万 5.39
25.81 千 274.76 百万 3.92
4.69 百万 262.00 百万 3.73
48.83 千 213.07 百万 3.04
7.06 百万 152.18 百万 2.17
企業概要
Adam Macro Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000