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AB SICAV I - All Market Inco

ADMACHH:LX
16.26
CHF
0.06
0.37%
更新日時 2021/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.47 - 16.77
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
3.37%
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前日終値
16.20
52週レンジ
15.47 - 16.77
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
3.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2021)
16.26
資産総額 (十億 USD) ( 12/02/2021)
1.688
設定日
01/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daniel J Loewy / Morgan C Harting
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.99 千 33.14 百万 2.41
22.44 千 21.26 百万 1.54
21.91 千 21.18 百万 1.54
67.13 千 20.27 百万 1.47
80.17 千 12.17 百万 0.88
3.36 千 11.67 百万 0.85
10.99 千 10.92 百万 0.79
27.53 千 10.45 百万 0.76
25.68 千 8.89 百万 0.65
8.60 千 8.65 百万 0.63
企業概要
AB SICAV I - All Market Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a high total return without undue risk to principal. The Fund invests in a portfolio of equity and fixed-income securities designed for investors who seek portfolio volatility and opportunities for equity returns.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com