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ADCB SICAV - ADCB Multi Asse

ADMAARU:LX
12.71
USD
0.07
0.56%
更新日時 2021/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.46 - 12.97
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
8.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.64
52週レンジ
11.46 - 12.97
1年トータルリターン
11.33%
年初来リターン
8.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
12.7134
資産総額 (百万 USD) ( 12/01/2021)
87.574
設定日
11/27/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Szymon Idzikowski
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.71 千 5.40 百万 13.44
64.27 千 5.11 百万 12.73
100.01 千 3.57 百万 8.88
16.55 千 3.08 百万 7.67
195.89 千 2.58 百万 6.43
82.84 千 2.57 百万 6.40
196.94 千 2.57 百万 6.39
67.36 千 2.48 百万 6.16
44.11 千 2.32 百万 5.77
325.47 千 1.84 百万 4.57
企業概要
ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Aggressive Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund mainly invests in units of open-end funds and exchange traded funds. The Fund invests 20% in fixed income, 65% in equity and 15% in alternative asset classes.
住所
NOVACAP Asset Management SA
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
電話番号
352-26754333