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Allianz Dynamic Multi Asset

ADMA75P:LX
1,502.41
EUR
11.04
0.73%
更新日時 2021/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,165.00 - 1,568.15
1年トータルリターン
29.13%
年初来リターン
26.31%
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前日終値
1,513.45
52週レンジ
1,165.00 - 1,568.15
1年トータルリターン
28.98%
年初来リターン
26.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2021)
1,502.41
資産総額 (十億 EUR) ( 12/02/2021)
1.076
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( 12/15/2020)
4.82298
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
Yusong Huang / Marcus Stahlhacke
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
174.68 千 42.04 百万 4.32
75.20 千 38.26 百万 3.93
11.30 千 34.17 百万 3.51
1.37 百万 34.04 百万 3.50
5.19 千 27.41 百万 2.82
737.82 千 19.60 百万 2.01
129.35 千 16.69 百万 1.71
98.37 千 14.23 百万 1.46
830.41 千 14.11 百万 1.45
48.00 千 11.42 百万 1.17
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 is a SICAV incorporated in Luxembou- rg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund inves- ts in a broad range of asset classes, with a focus on Global equity and European bond and money markets. The portfolio consists of 75% equity and 25% bond markets. A min 70% of portfolio evaluated by an SRI Rating.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com