Allianz Dynamic Multi Asset

ADMA75A:LX
115.65
EUR
0.60
0.52%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.18 - 127.14
1年トータルリターン
-7.64%
年初来リターン
4.88%
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前日終値
115.05
52週レンジ
110.18 - 127.14
1年トータルリターン
-7.74%
年初来リターン
4.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
115.65
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
415.664
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.18996
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.76%
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. 75% of its assets will be invested in the global equities markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com