Allianz Dynamic Multi Asset

ADMA15A:LX
104.54
EUR
0.16
0.15%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.10 - 107.53
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
104.38
52週レンジ
103.10 - 107.53
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
104.54
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
426.810
設定日
12/04/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.17193
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.56 千 41.86 百万 11.49
189.99 千 20.55 百万 5.64
4.90 千 5.20 百万 1.43
4.60 千 5.01 百万 1.38
4.80 千 4.97 百万 1.37
3.90 千 4.97 百万 1.36
3.50 千 4.32 百万 1.19
4.30 千 4.22 百万 1.16
66.89 千 3.59 百万 0.99
3.00 千 3.58 百万 0.98
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. Up to 35% of its assets can be invested in equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com