Allianz Dynamic Multi Asset

ADM75AQ:LX
114.53
EUR
0.16
0.14%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.71 - 123.06
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
-2.33%
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前日終値
114.69
52週レンジ
109.71 - 123.06
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
-2.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
114.53
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
345.442
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.875
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.76%
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. 75% of its assets will be invested in the global equities markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com