Allianz Dynamic Multi Asset

ADM50IH:LX
215,846.20
JPY
371.40
0.17%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
207,313.20 - 226,975.40
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
-1.90%
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前日終値
215,474.80
52週レンジ
207,313.20 - 226,975.40
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
215,846.2
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
569.736
設定日
06/09/2015
直近配当額 ( 12/15/2017)
1,412.79163
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.51 千 51.61 百万 8.70
307.38 千 33.25 百万 5.61
13.65 千 14.22 百万 2.40
67.89 千 9.51 百万 1.60
46.88 千 5.71 百万 0.96
5.50 千 5.63 百万 0.95
27.55 千 5.03 百万 0.85
67.24 千 4.84 百万 0.82
4.65 千 4.82 百万 0.81
52.88 千 4.62 百万 0.78
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. 50% of its assets will be invested in global equity markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com