Allianz Dynamic Multi Asset

ADM50IH:LX
225,728.10
JPY
626.90
0.28%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
207,313.20 - 226,975.40
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
2.60%
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前日終値
225,101.20
52週レンジ
207,313.20 - 226,975.40
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
2.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
225,728.1
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
732.290
設定日
06/09/2015
直近配当額 ( 12/15/2017)
1,412.79163
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
474.41 千 30.69 百万 4.98
315.40 30.37 百万 4.93
4.76 千 13.81 百万 2.24
55.95 千 7.50 百万 1.22
82.57 千 6.54 百万 1.06
5.80 千 5.93 百万 0.96
55.56 千 5.29 百万 0.86
100.00 千 5.19 百万 0.84
52.73 千 4.77 百万 0.77
3.75 千 4.64 百万 0.75
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. 50% of its assets will be invested in global equity markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com