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Allianz Dynamic Multi Asset

ADM50AT:LX
149.22
EUR
1.49
0.99%
更新日時 14:59 JST 2021/11/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.26 - 152.53
1年トータルリターン
19.40%
年初来リターン
17.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
150.71
52週レンジ
124.26 - 152.53
1年トータルリターン
20.65%
年初来リターン
17.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/29/2021)
149.22
資産総額 (十億 EUR) ( 11/29/2021)
1.483
設定日
09/03/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.29202
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Patrick Vosskamp / Yusong Huang
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.77 千 52.79 百万 3.99
176.98 千 42.59 百万 3.22
1.65 百万 40.77 百万 3.08
11.45 千 34.62 百万 2.62
327.35 千 32.04 百万 2.42
257.58 千 25.95 百万 1.96
4.44 千 23.42 百万 1.77
20.95 千 23.21 百万 1.75
3.31 百万 18.08 百万 1.37
99.66 千 14.41 百万 1.09
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 is a SICAV incorporated in Luxembou- rg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a broad range of asset classes, with a focus on Global equity and European bond and money markets. The portfolio consists of 50% equityand 50% bond markets. A min 70% of portfolio evaluated by an SRI Rating.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com