Allianz Dynamic Multi Asset

ADM50AT:LX
120.06
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.87 - 121.95
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
120.15
52週レンジ
112.87 - 121.95
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
1.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
120.06
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
742.803
設定日
09/03/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.29202
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
955.08 千 62.59 百万 9.86
4.76 千 14.39 百万 2.27
147.47 14.20 百万 2.24
57.47 千 9.30 百万 1.47
84.81 千 7.16 百万 1.13
54.16 千 4.94 百万 0.78
3.75 千 4.69 百万 0.74
3.20 千 4.44 百万 0.70
93.05 千 4.43 百万 0.70
41.20 千 4.24 百万 0.67
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. 50% of its assets will be invested in global equity markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com