Allianz Dynamic Multi Asset

ADM50AQ:LX
105.13
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.56 - 114.19
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-2.90%
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前日終値
105.03
52週レンジ
103.56 - 114.19
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-2.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
105.13
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
777.141
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( 10/17/2018)
0.625
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.79%
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. 50% of its assets will be invested in global equity markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com