Allianz Dynamic Multi Asset

ADM50AQ:LX
109.63
EUR
0.25
0.23%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.09 - 114.19
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
109.88
52週レンジ
105.09 - 114.19
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
109.63
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
663.418
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.625
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
468.07 45.09 百万 7.88
244.64 千 15.56 百万 2.72
4.76 千 13.08 百万 2.29
51.37 千 6.95 百万 1.21
5.80 千 5.93 百万 1.04
75.80 千 5.51 百万 0.96
55.56 千 5.36 百万 0.94
100.00 千 5.03 百万 0.88
3.35 千 4.28 百万 0.75
48.41 千 4.25 百万 0.74
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. 50% of its assets will be invested in global equity markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com