Adam Macro 1 FIC FI Multimer
ADM1MCR:BZ
1.53
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2020/08/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.47 - 1.55
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
4.31%
前日終値
1.53
52週レンジ
1.47 - 1.55
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
4.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
1.533367
資産総額 (十億 BRL) ( 08/06/2020)
3.238
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ADMACRO:BZ Adam Macro Master FI Multime | 2.12 十億 | 3.60 十億 | 99.97 |
| ITCUSTO:BZ Itau Custodia Renda Fixa Cur | 424.13 千 | 9.97 百万 | 0.28 |
企業概要
Adam Macro 1 FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SARua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000 Webサイト
www.adamcapital.com.br