Adam Macro 1 FIC FI Multimer
ADM1MCR:BZ
1.54
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.48 - 1.56
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
-0.77%
前日終値
1.54
52週レンジ
1.48 - 1.56
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
1.54458
資産総額 (十億 BRL) ( 01/25/2021)
2.615
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ADMACRO:BZ Adam Macro Master FI Multime | 1.49 十億 | 2.61 十億 | 100.27 |
| ITCUSTO:BZ Itau Custodia Renda Fixa Cur | 55.76 千 | 1.33 百万 | 0.05 |
企業概要
Adam Macro 1 FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SARua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000 Webサイト
www.adamcapital.com.br