Adam Macro 1 FIC FI Multimer

ADM1MCR:BZ
1.36
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.31 - 1.46
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
1.36
52週レンジ
1.31 - 1.46
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.36351
資産総額 (十億 BRL) ( 09/20/2018)
3.654
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
ADMACRO:BZ
Adam Macro Master FI Multime
2.50 十億 3.73 十億 100.22
ITCUSTO:BZ
Itau Custodia Renda Fixa Cur
243.54 千 5.19 百万 0.14
企業概要
Adam Macro 1 FIC FI Multimercado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000
Webサイト
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