Adam Macro 1 FIC FI Multimer

ADM1MCR:BZ
1.38
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.32 - 1.46
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
2.97%
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.32 - 1.46
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
1.380618
資産総額 (十億 BRL) ( 11/09/2018)
3.799
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
ADMACRO:BZ
Adam Macro Master FI Multime
2.50 十億 3.66 十億 100.02
ITCUSTO:BZ
Itau Custodia Renda Fixa Cur
269.35 千 5.79 百万 0.16
企業概要
Adam Macro 1 FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000
Webサイト
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