Allianz Dynamic Multi Asset

ADM15WT:LX
1,072.46
EUR
0.44
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,034.50 - 1,088.10
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
1,072.02
52週レンジ
1,034.50 - 1,088.10
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,072.46
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
422.161
設定日
03/03/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.84937
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.87 千 24.75 百万 5.95
221.68 千 23.28 百万 5.60
246.49 千 13.46 百万 3.24
40.23 千 13.12 百万 3.15
6.00 千 6.53 百万 1.57
4.90 千 6.02 百万 1.45
5.30 千 5.48 百万 1.32
1.81 千 5.35 百万 1.29
5.00 千 5.04 百万 1.21
3.90 千 4.93 百万 1.19
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. Up to 35% of its assets can be invested in equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com