Allianz Dynamic Multi Asset

ADM15IT:LX
1,009.64
EUR
1.54
0.15%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
987.80 - 1,038.05
年初来リターン
-1.40%
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前日終値
1,008.10
52週レンジ
987.80 - 1,038.05
年初来リターン
-1.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
1,009.64
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
426.810
設定日
05/24/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.4775
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.56 千 41.86 百万 11.49
189.99 千 20.55 百万 5.64
4.90 千 5.20 百万 1.43
4.60 千 5.01 百万 1.38
4.80 千 4.97 百万 1.37
3.90 千 4.97 百万 1.36
3.50 千 4.32 百万 1.19
4.30 千 4.22 百万 1.16
66.89 千 3.59 百万 0.99
3.00 千 3.58 百万 0.98
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. Up to 35% of its assets can be invested in equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com