Allianz Dynamic Multi Asset

ADM15IT:LX
1,028.29
EUR
0.02
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
996.90 - 1,038.05
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
1,028.31
52週レンジ
996.90 - 1,038.05
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
0.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
1,028.29
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
472.497
設定日
05/24/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.4775
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
286.40 千 18.52 百万 4.56
124.17 11.96 百万 2.94
6.50 千 6.76 百万 1.66
6.50 千 6.58 百万 1.62
5.00 千 6.20 百万 1.53
4.20 千 5.40 百万 1.33
1.81 千 5.24 百万 1.29
4.00 千 4.80 百万 1.18
4.60 千 4.64 百万 1.14
4.50 千 4.58 百万 1.13
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. Up to 35% of its assets can be invested in equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com