Allianz Dynamic Multi Asset

ADM15CT:LX
104.48
EUR
0.07
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.61 - 106.45
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
104.55
52週レンジ
102.61 - 106.45
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
104.55
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
482.832
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.11978
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.90 千 19.52 百万 4.62
124.17 11.95 百万 2.83
7.40 千 7.14 百万 1.69
6.50 千 6.31 百万 1.49
5.00 千 5.61 百万 1.33
1.81 千 5.46 百万 1.29
4.20 千 4.99 百万 1.18
4.20 千 4.83 百万 1.14
4.60 千 4.68 百万 1.11
4.00 千 4.57 百万 1.08
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. Up to 35% of its assets can be invested in equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com