Allianz Dynamic Multi Asset

ADM15CT:LX
102.17
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.41 - 106.45
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-2.76%
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前日終値
102.39
52週レンジ
101.41 - 106.45
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
102.17
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
491.041
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.11978
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
771.00 千 13.86 百万 2.97
504.66 千 11.18 百万 2.40
139.21 千 8.72 百万 1.87
7.90 千 7.87 百万 1.69
6.80 千 6.75 百万 1.45
42.00 千 6.49 百万 1.39
1.81 千 5.53 百万 1.18
4.40 千 5.24 百万 1.12
4.40 千 5.21 百万 1.12
5.00 千 4.99 百万 1.07
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. Up to 35% of its assets can be invested in equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com