Allianz Dynamic Multi Asset

ADM15CT:LX
104.87
EUR
0.13
0.12%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.58 - 106.45
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
105.00
52週レンジ
102.58 - 106.45
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
104.87
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
465.599
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.11978
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.29 56.28 百万 12.94
191.28 千 12.16 百万 2.80
6.50 千 6.58 百万 1.51
6.00 千 6.41 百万 1.47
5.00 千 6.16 百万 1.42
5.80 千 6.05 百万 1.39
4.20 千 5.35 百万 1.23
1.81 千 4.97 百万 1.14
4.00 千 4.83 百万 1.11
4.60 千 4.64 百万 1.07
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. Up to 35% of its assets can be invested in equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com