Allianz Dynamic Multi Asset

ADM15CT:LX
103.85
EUR
0.08
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.77 - 106.45
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
103.77
52週レンジ
101.77 - 106.45
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
103.77
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2018)
402.500
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.11978
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.08 千 34.76 百万 8.96
221.68 千 23.30 百万 6.01
6.00 千 6.53 百万 1.68
4.50 千 5.54 百万 1.43
1.81 千 5.10 百万 1.32
4.80 千 4.96 百万 1.28
3.90 千 4.95 百万 1.28
4.30 千 4.21 百万 1.08
4.00 千 4.03 百万 1.04
74.24 千 3.94 百万 1.02
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. Up to 35% of its assets can be invested in equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com