Allianz Dynamic Multi Asset

ADM15AT:LX
100.98
EUR
0.36
0.36%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.64 - 104.94
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
101.34
52週レンジ
100.64 - 104.94
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
100.98
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
485.037
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.22235
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.53 25.94 百万 5.85
616.20 千 13.70 百万 3.09
139.21 千 9.00 百万 2.03
7.90 千 7.88 百万 1.78
6.80 千 6.75 百万 1.52
329.56 千 5.69 百万 1.29
1.81 千 5.42 百万 1.22
4.40 千 5.25 百万 1.18
4.40 千 5.21 百万 1.18
5.00 千 5.00 百万 1.13
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. Up to 35% of its assets can be invested in equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com