Allianz Dynamic Multi Asset

ADM15AT:LX
103.52
EUR
0.14
0.14%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.01 - 104.94
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
103.38
52週レンジ
101.01 - 104.94
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
103.52
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
471.531
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.22235
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
286.40 千 18.52 百万 4.56
124.17 11.96 百万 2.94
6.50 千 6.76 百万 1.66
6.50 千 6.58 百万 1.62
5.00 千 6.20 百万 1.53
4.20 千 5.40 百万 1.33
1.81 千 5.24 百万 1.29
4.00 千 4.80 百万 1.18
4.60 千 4.64 百万 1.14
4.50 千 4.58 百万 1.13
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. Up to 35% of its assets can be invested in equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com