Allianz Dynamic Multi Asset

ADM15AT:LX
103.21
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.16 - 104.94
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
103.17
52週レンジ
100.16 - 104.94
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
103.21
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
425.193
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.22235
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.87 千 24.75 百万 5.95
221.68 千 23.28 百万 5.60
246.49 千 13.46 百万 3.24
40.23 千 13.12 百万 3.15
6.00 千 6.53 百万 1.57
4.90 千 6.02 百万 1.45
5.30 千 5.48 百万 1.32
1.81 千 5.35 百万 1.29
5.00 千 5.04 百万 1.21
3.90 千 4.93 百万 1.19
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. Up to 35% of its assets can be invested in equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com