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Allianz Dynamic Multi Asset

ADM15AT:LX
115.26
EUR
0.30
0.26%
更新日時 2021/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.44 - 116.86
1年トータルリターン
5.32%
年初来リターン
4.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
114.96
52週レンジ
109.44 - 116.86
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
4.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2021)
115.26
資産総額 (十億 EUR) ( 12/03/2021)
1.598
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.22235
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcus Stahlhacke
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.03 千 58.83 百万 4.33
35.31 千 39.12 百万 2.88
65.89 千 33.52 百万 2.47
325.56 千 32.80 百万 2.42
1.31 百万 32.43 百万 2.39
14.50 千 16.35 百万 1.20
67.69 千 16.29 百万 1.20
10.70 千 14.28 百万 1.05
520.79 千 13.83 百万 1.02
4.38 千 13.25 百万 0.98
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a broad range of asset classes, with a focus on global equity, bond and money Markets. The portfolio consisting of 15% global equity markets and 85% European bond markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com