Allianz Dynamic Multi Asset

ADM15AT:LX
100.30
EUR
0.07
0.07%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.02 - 104.94
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-3.15%
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前日終値
100.23
52週レンジ
100.02 - 104.94
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
-3.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
100.3
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
500.751
設定日
01/30/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.22235
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
989.31 千 17.85 百万 3.77
94.00 千 14.52 百万 3.07
152.57 千 9.61 百万 2.03
7.90 千 7.69 百万 1.62
6.80 千 6.69 百万 1.41
1.81 千 5.45 百万 1.15
4.40 千 5.26 百万 1.11
4.40 千 5.05 百万 1.07
5.00 千 5.01 百万 1.06
4.80 千 4.88 百万 1.03
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. Up to 35% of its assets can be invested in equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com