Allianz Dynamic Multi Asset

ADM15AQ:LX
102.54
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.11 - 104.87
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
102.59
52週レンジ
101.11 - 104.87
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
102.54
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
485.582
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
MARCUS STAHLHACKE / CORDULA BAUSS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.90 千 19.52 百万 4.62
124.17 11.95 百万 2.83
7.40 千 7.14 百万 1.69
6.50 千 6.31 百万 1.49
5.00 千 5.61 百万 1.33
1.81 千 5.46 百万 1.29
4.20 千 4.99 百万 1.18
4.20 千 4.83 百万 1.14
4.60 千 4.68 百万 1.11
4.00 千 4.57 百万 1.08
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. Up to 35% of its assets can be invested in equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com