Allianz Dynamic Multi Asset

ADM15AQ:LX
98.89
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.08 - 104.87
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
98.80
52週レンジ
98.08 - 104.87
1年トータルリターン
-4.03%
年初来リターン
0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
98.89
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
519.829
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 19.67 百万 4.08
96.90 千 14.82 百万 3.07
152.57 千 9.85 百万 2.04
7.90 千 7.78 百万 1.61
6.80 千 6.73 百万 1.40
5.90 千 6.01 百万 1.25
1.81 千 5.43 百万 1.13
4.40 千 5.20 百万 1.08
5.00 千 4.96 百万 1.03
4.80 千 4.84 百万 1.00
企業概要
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets in equities, European interest-bearing securities and money market instruments. Up to 35% of its assets can be invested in equities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com