AMG Managers DoubleLine Core

ADLIX:US
NASDAQ GM
10.40
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 10.79
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.42
52週レンジ
10.33 - 10.79
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.4
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
621.870
設定日
07/18/2011
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.0269
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
PHILIP A BARACH / JEFFREY E GUNDLACH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 百万 18.23 百万 2.82
10.00 千 8.56 百万 1.33
7.89 千 7.81 百万 1.21
7.81 千 7.71 百万 1.19
7.60 千 7.69 百万 1.19
7.81 千 7.56 百万 1.17
7.17 千 6.82 百万 1.06
6.69 千 6.53 百万 1.01
6.34 千 6.26 百万 0.97
6.54 千 6.26 百万 0.97
企業概要
AMG Managers DoubleLine Core Plus Bond Fund seeks total return by investing in fixed income securities of any credit quality and may invest without limit in below investment grade securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
AMG Funds IV
600 Steamboat Road, Suite 300
Greenwich, Connecticut 06830
電話番号
-
Webサイト
-