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Adirondack Small Cap Fund

ADKSX:US
NASDAQ GM
22.67
USD
0.84
3.57%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.57 - 24.38
1年トータルリターン
33.67%
年初来リターン
25.04%
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前日終値
23.51
52週レンジ
16.57 - 24.38
1年トータルリターン
33.59%
年初来リターン
25.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
22.67
資産総額 (百万 USD) ( 11/26/2021)
48.469
設定日
04/06/2005
直近配当額 ( 12/18/2020)
0.021286
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
Gregory Roeder / Matthew P Reiner "Matt"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.08%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
368.68 千 2.43 百万 4.91
79.92 千 1.88 百万 3.80
93.30 千 1.75 百万 3.55
91.70 千 1.72 百万 3.48
181.38 千 1.68 百万 3.40
187.35 千 1.66 百万 3.36
208.65 千 1.62 百万 3.27
62.69 千 1.58 百万 3.19
152.08 千 1.57 百万 3.17
7.32 千 1.54 百万 3.12
企業概要
Adirondack Small Cap Fund is an open-end Fund incorporated in the US. The Fund's investment objective is long-term capital appreciation. The Fund's principal investment strategy is to invest in a diversified portfolio of equity securities of small capitalization companies that the Fund's investment advisor are believed to be undervalued.
住所
Adirondack Funds
2390 Western Avenue
Guilderland, NY 12084
電話番号
518-690-0470