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Virtus NFJ Dividend Value Fu

ADJTX:US
NASDAQ GM
Pending Listing
ADJTX:US is pending listing
USD
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2021)
879.028
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Benno John Fischer "Ben" / R Burns McKinney
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
251.33 千 42.70 百万 4.78
134.02 千 37.79 百万 4.23
101.23 千 37.63 百万 4.21
52.22 千 27.76 百万 3.11
82.77 千 27.51 百万 3.08
309.68 千 26.43 百万 2.96
80.88 千 23.70 百万 2.65
114.61 千 21.49 百万 2.40
236.17 千 20.79 百万 2.33
61.72 千 20.47 百万 2.29
企業概要
Virtus NFJ Dividend Value Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in income-producing common stocks of companies with market capitalizations of more than $3.5 billion at the time of investment by using a value investing style.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922