AllianzGI NFJ Dividend Value

ADJTX:US
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USD
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
1.467
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
680.64 千 74.20 百万 4.16
1.12 百万 70.62 百万 3.96
664.35 千 37.93 百万 2.13
173.24 千 37.92 百万 2.13
392.68 千 37.59 百万 2.11
374.55 千 37.56 百万 2.11
134.19 千 36.98 百万 2.07
259.33 千 36.92 百万 2.07
804.17 千 36.79 百万 2.06
850.79 千 36.63 百万 2.05
企業概要
AllianzGI NFJ Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in income-producing common stocks of companies with market capitalizations of more than $3.5 billion at the time of investment by using a value investing style.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922