AllianzGI NFJ Dividend Value

ADJPX:US
NASDAQ GM
15.10
USD
0.04
0.27%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.44 - 16.38
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
15.06
52週レンジ
13.44 - 16.38
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
15.1
資産総額 (十億 USD) ( 03/29/2018)
2.084
設定日
07/07/2008
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.08566
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
BENNO JOHN FISCHER "BEN" / R BURNS MCKINNEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.82%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 87.82 百万 4.06
753.14 千 86.99 百万 4.02
338.95 千 45.67 百万 2.11
1.42 百万 45.51 百万 2.10
1.24 百万 45.13 百万 2.09
827.62 千 44.99 百万 2.08
745.30 千 44.96 百万 2.08
1.92 百万 44.91 百万 2.08
554.21 千 44.72 百万 2.07
456.84 千 44.55 百万 2.06
企業概要
AllianzGI NFJ Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in income-producing common stocks of companies with market capitalizations of more than $3.5 billion at the time of investment by using a value investing style.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922