AllianzGI NFJ Dividend Value

ADJPX:US
NASDAQ GM
15.54
USD
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更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.44 - 16.38
1年トータルリターン
14.85%
年初来リターン
1.83%
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前日終値
15.54
52週レンジ
13.44 - 16.38
1年トータルリターン
14.78%
年初来リターン
1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
15.54
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
2.315
設定日
07/07/2008
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.08614
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
BENNO JOHN FISCHER "BEN" / R BURNS MCKINNEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.82%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 108.53 百万 4.09
1.06 百万 106.84 百万 4.02
1.09 百万 80.32 百万 3.03
340.70 千 57.93 百万 2.18
326.00 千 55.11 百万 2.08
954.50 千 54.66 百万 2.06
1.07 百万 54.50 百万 2.05
1.43 百万 54.45 百万 2.05
567.50 千 54.21 百万 2.04
620.20 千 54.15 百万 2.04
企業概要
AllianzGI NFJ Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in income-producing common stocks of companies with market capitalizations of more than $3.5 billion at the time of investment by using a value investing style.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922