AllianzGI NFJ Dividend Value

ADJPX:US
NASDAQ GM
14.83
USD
0.17
1.16%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.33 - 16.38
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
14.66
52週レンジ
14.33 - 16.38
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
14.83
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
1.798
設定日
07/07/2008
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.08001
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.84%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
680.64 千 77.99 百万 3.94
1.14 百万 74.21 百万 3.75
917.67 千 43.84 百万 2.22
1.18 百万 43.75 百万 2.21
185.34 千 42.19 百万 2.13
354.40 千 41.78 百万 2.11
308.88 千 41.60 百万 2.10
156.29 千 41.37 百万 2.09
616.80 千 41.23 百万 2.08
753.65 千 40.98 百万 2.07
企業概要
AllianzGI NFJ Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in income-producing common stocks of companies with market capitalizations of more than $3.5 billion at the time of investment by using a value investing style.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922