AllianzGI NFJ Dividend Value

ADJPX:US
NASDAQ GM
15.73
USD
0.03
0.19%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.23 - 16.38
1年トータルリターン
12.86%
年初来リターン
4.20%
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前日終値
15.76
52週レンジ
14.23 - 16.38
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
15.73
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.981
設定日
07/07/2008
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.0773
直近配当利回り(税込)
1.97%
ファンドマネージャ
BENNO JOHN FISCHER "BEN" / R BURNS MCKINNEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.84%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 百万 80.49 百万 4.01
747.04 千 77.84 百万 3.87
1.80 百万 57.93 百万 2.88
839.83 千 45.47 百万 2.26
1.19 百万 43.09 百万 2.14
854.75 千 43.00 百万 2.14
522.92 千 42.25 百万 2.10
600.47 千 41.80 百万 2.08
340.98 千 41.37 百万 2.06
481.35 千 41.23 百万 2.05
企業概要
AllianzGI NFJ Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in income-producing common stocks of companies with market capitalizations of more than $3.5 billion at the time of investment by using a value investing style.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922