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Azzad Ethical Fund

ADJEX:US
NASDAQ GM
21.02
USD
0.45
2.10%
更新日時 2021/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.31 - 22.48
1年トータルリターン
20.77%
年初来リターン
14.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.47
52週レンジ
17.31 - 22.48
1年トータルリターン
21.17%
年初来リターン
14.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/30/2021)
21.02
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2021)
147.825
設定日
11/20/2000
直近配当額 ( 12/18/2020)
1.023511
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jamal Mahmoud Elbarmil / Christian J Greiner
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.61 千 4.71 百万 3.35
2.23 千 4.06 百万 2.89
46.86 千 4.03 百万 2.87
7.14 千 3.46 百万 2.46
12.52 千 3.22 百万 2.29
27.63 千 3.02 百万 2.14
21.02 千 2.99 百万 2.13
18.80 千 2.85 百万 2.02
22.92 千 2.57 百万 1.83
48.84 千 2.52 百万 1.79
企業概要
Azzad Ethical Fund seeks long-term total returns using means that are consistent with the Adviser's ethical principles. The Fund invest in securities of mid-capitalization companies included in the Russell Midcap Growth Index at the time of purchase. The companies in the Index will be screened for companies that comply with the Fund's ethical investment restrictions.
住所
Azzad Ethical Fund
3141 Fairview Park Dr. Suite 460
Falls Church, VA 22042
USA
電話番号
1-888-862-9923
Webサイト
www.azzadfund.com