AMG River Road Dividend All

ADIVX:US
NASDAQ GM
14.37
USD
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0.00%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.37 - 15.28
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
14.37
52週レンジ
13.37 - 15.28
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
14.37
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
117.318
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.0394
直近配当利回り(税込)
14.45%
ファンドマネージャ
THOMAS S FORSHA / JAMES C SHIRCLIFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.94 千 4.01 百万 3.26
24.51 千 3.96 百万 3.21
71.05 千 3.92 百万 3.18
70.02 千 3.85 百万 3.12
64.20 千 3.67 百万 2.98
104.95 千 3.28 百万 2.66
30.19 千 3.22 百万 2.61
83.50 千 2.93 百万 2.38
38.45 千 2.89 百万 2.35
23.85 千 2.79 百万 2.27
企業概要
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund II seeks long-term capital appreciation and high current income by investing in a diversified, all-cap portfolio of income-producing equity securities.
住所
AMG Funds IV
600 Steamboat Road, Suite 300
Greenwich, Connecticut 06830
電話番号
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Webサイト
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