AMG River Road Dividend All

ADIVX:US
NASDAQ GM
14.50
USD
0.04
0.28%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.40 - 15.28
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
14.54
52週レンジ
13.40 - 15.28
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
14.5
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
94.669
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.0143
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
THOMAS S FORSHA / JAMES C SHIRCLIFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.56 千 2.85 百万 3.06
40.53 千 2.84 百万 3.05
54.64 千 2.73 百万 2.93
55.75 千 2.68 百万 2.88
16.48 千 2.61 百万 2.79
72.78 千 2.55 百万 2.73
33.15 千 2.52 百万 2.71
83.60 千 2.30 百万 2.47
102.44 千 2.21 百万 2.37
24.04 千 2.06 百万 2.21
企業概要
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund II seeks long-term capital appreciation and high current income by investing in a diversified, all-cap portfolio of income-producing equity securities.
住所
AMG Funds IV
600 Steamboat Road, Suite 300
Greenwich, Connecticut 06830
電話番号
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Webサイト
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