AMG River Road Dividend All

ADIVX:US
NASDAQ GM
14.06
USD
0.06
0.42%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.37 - 15.28
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
14.12
52週レンジ
13.37 - 15.28
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
14.06
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
113.340
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 03/27/2018)
0.0223
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
THOMAS S FORSHA / JAMES C SHIRCLIFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.99 千 4.17 百万 3.71
68.84 千 3.76 百万 3.34
69.83 千 3.63 百万 3.23
63.10 千 3.19 百万 2.83
20.31 千 2.93 百万 2.61
103.17 千 2.88 百万 2.56
20.41 千 2.74 百万 2.44
82.10 千 2.70 百万 2.40
29.67 千 2.64 百万 2.35
37.80 千 2.62 百万 2.33
企業概要
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund II seeks long-term capital appreciation and high current income by investing in a diversified, all-cap portfolio of income-producing equity securities.
住所
AMG Funds IV
600 Steamboat Road, Suite 300
Greenwich, Connecticut 06830
電話番号
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Webサイト
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