AMG River Road Dividend All

ADIVX:US
NASDAQ GM
15.23
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.51 - 15.28
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
6.28%
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前日終値
15.22
52週レンジ
13.51 - 15.28
1年トータルリターン
11.73%
年初来リターン
6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
15.23
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
94.848
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.0143
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
THOMAS S FORSHA / JAMES C SHIRCLIFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.53 千 3.34 百万 3.50
55.75 千 3.25 百万 3.42
54.64 千 2.96 百万 3.11
56.56 千 2.92 百万 3.07
33.15 千 2.90 百万 3.05
83.60 千 2.80 百万 2.94
72.78 千 2.63 百万 2.76
16.48 千 2.61 百万 2.74
24.04 千 2.30 百万 2.42
18.99 千 2.19 百万 2.30
企業概要
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund II seeks long-term capital appreciation and high current income by investing in a diversified, all-cap portfolio of income-producing equity securities.
住所
AMG Funds IV
600 Steamboat Road, Suite 300
Greenwich, Connecticut 06830
電話番号
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Webサイト
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