AMG River Road Dividend All

ADIVX:US
NASDAQ GM
13.45
USD
0.05
0.37%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.45 - 15.28
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-5.54%
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前日終値
13.50
52週レンジ
13.45 - 15.28
1年トータルリターン
-5.83%
年初来リターン
-5.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
13.45
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
80.617
設定日
06/27/2012
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.0955
直近配当利回り(税込)
8.52%
ファンドマネージャ
Thomas S Forsha / James C Shircliff
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.20 千 3.09 百万 3.45
51.00 千 2.78 百万 3.10
52.90 千 2.70 百万 3.02
77.99 千 2.51 百万 2.81
37.80 千 2.46 百万 2.75
67.89 千 2.31 百万 2.58
31.00 千 2.20 百万 2.46
22.40 千 2.19 百万 2.44
54.30 千 2.12 百万 2.36
13.00 千 2.07 百万 2.31
企業概要
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund II seeks long-term capital appreciation and high current income by investing in a diversified, all-cap portfolio of income-producing equity securities.
住所
AMG Funds IV
600 Steamboat Road, Suite 300
Greenwich, Connecticut 06830
電話番号
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Webサイト
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