ADCB SICAV - ADCB Islamic GC

ADISGCX:LX
10.0990
USD
0.0037
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.7657 - 10.7112
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
10.0953
52週レンジ
8.7657 - 10.7112
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
1.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
10.099
資産総額 (百万 USD) ( 07/25/2017)
6.213
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.59863436
直近配当利回り(税込)
11.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund invests in equities listed on recognized Gulf Cooperation Council stock exchanges.
住所
NOVACAP Asset Management SA
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
電話番号
352-26754333