ADCB SICAV - ADCB Islamic GC

ADISGCX:LX
10.2925
USD
0.0294
0.28%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.7657 - 10.6315
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
10.3219
52週レンジ
8.7657 - 10.6315
年初来リターン
-1.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
10.2925
資産総額 (百万 USD) ( 04/26/2017)
6.014
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.50 千 578.32 千 9.38
31.50 千 535.70 千 8.69
16.50 千 308.02 千 5.00
18.20 千 294.81 千 4.78
7.30 千 240.94 千 3.91
19.15 千 237.44 千 3.85
55.66 千 223.06 千 3.62
7.20 千 218.90 千 3.55
121.00 千 214.26 千 3.48
17.50 千 204.51 千 3.32
企業概要
ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund invests in equities listed on recognized Gulf Cooperation Council stock exchanges.
住所
NOVACAP Asset Management SA
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
電話番号
352-26754333