ADCB SICAV - ADCB Islamic GC

ADISGCX:LX
10.1778
USD
0.0344
0.34%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.7657 - 10.7112
1年トータルリターン
14.57%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
10.2122
52週レンジ
8.7657 - 10.7112
1年トータルリターン
12.44%
年初来リターン
2.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
10.1778
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
6.300
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.59863436
直近配当利回り(税込)
11.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.30 千 609.13 千 9.66
21.50 千 580.52 千 9.21
16.50 千 319.11 千 5.06
152.00 千 310.92 千 4.93
18.20 千 276.57 千 4.39
55.66 千 265.81 千 4.22
74.80 千 239.05 千 3.79
19.15 千 233.92 千 3.71
7.30 千 233.80 千 3.71
10.50 千 207.77 千 3.30
企業概要
ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund invests in equities listed on recognized Gulf Cooperation Council stock exchanges.
住所
NOVACAP Asset Management SA
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
電話番号
352-26754333