ADCB SICAV - ADCB Islamic GC

ADISGCR:LX
10.9576
USD
0.0039
0.04%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9494 - 10.9576
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
4.59%
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前日終値
10.9537
52週レンジ
9.9494 - 10.9576
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
4.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
10.9576
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
6.015
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAKESH AGARWAL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.30 千 541.46 千 9.31
19.50 千 527.28 千 9.06
152.00 千 299.98 千 5.16
55.66 千 286.87 千 4.93
17.70 千 282.60 千 4.86
15.50 千 279.30 千 4.80
16.15 千 194.99 千 3.35
7.20 千 191.80 千 3.30
13.13 千 187.41 千 3.22
17.50 千 186.04 千 3.20
企業概要
ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund invests in equities listed on recognized Gulf Cooperation Council stock exchanges.
住所
NOVACAP Asset Management SA
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
電話番号
352-26754333