ADCB SICAV - ADCB Islamic GC

ADISGCR:LX
11.5778
USD
0.0104
0.09%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9494 - 11.8474
1年トータルリターン
11.47%
年初来リターン
10.51%
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前日終値
11.5674
52週レンジ
9.9494 - 11.8474
1年トータルリターン
11.47%
年初来リターン
10.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
11.5778
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
10.049
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAKESH AGARWAL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund invests in equities listed on recognized Gulf Cooperation Council stock exchanges.
住所
NOVACAP Asset Management SA
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
電話番号
352-26754333