ADCB SICAV - ADCB Islamic GC

ADISGCR:LX
10.6536
USD
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.7663 - 10.7231
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
1.75%
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52週レンジ
8.7663 - 10.7231
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
1.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
10.6536
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2017)
6.223
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.50 千 563.09 千 9.03
33.30 千 562.42 千 9.02
16.50 千 320.78 千 5.14
18.20 千 266.24 千 4.27
55.66 千 242.66 千 3.89
7.30 千 238.26 千 3.82
19.15 千 227.84 千 3.65
121.00 千 221.59 千 3.55
10.50 千 221.49 千 3.55
74.80 千 209.31 千 3.36
企業概要
ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund invests in equities listed on recognized Gulf Cooperation Council stock exchanges.
住所
NOVACAP Asset Management SA
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
電話番号
352-26754333