ADCB SICAV - ADCB Islamic GC

ADISGCR:LX
10.3309
USD
0.0362
0.35%
更新日時 13:59 JST 2017/03/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.7663 - 10.5448
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
10.2947
52週レンジ
8.7663 - 10.5448
年初来リターン
-1.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
10.3309
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2017)
6.017
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 568.61 千 9.62
27.50 千 476.85 千 8.07
16.50 千 304.41 千 5.15
18.20 千 285.30 千 4.83
65.66 千 264.54 千 4.48
19.15 千 239.74 千 4.06
20.50 千 239.28 千 4.05
310.00 千 221.13 千 3.74
121.00 千 219.99 千 3.72
5.80 千 200.65 千 3.40
企業概要
ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund invests in equities listed on recognized Gulf Cooperation Council stock exchanges.
住所
NOVACAP Asset Management SA
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
電話番号
352-26754333