ADCB SICAV - ADCB Islamic GC

ADISGCR:LX
10.6174
USD
0.0092
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.7663 - 10.7119
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
10.6082
52週レンジ
8.7663 - 10.7119
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
1.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
10.6174
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2017)
6.162
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.50 千 568.31 千 9.51
33.30 千 552.96 千 9.25
16.50 千 307.95 千 5.15
18.20 千 267.76 千 4.48
10.50 千 230.38 千 3.86
19.15 千 224.61 千 3.76
7.30 千 217.23 千 3.64
55.66 千 212.66 千 3.56
17.50 千 196.24 千 3.28
7.20 千 194.95 千 3.26
企業概要
ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund invests in equities listed on recognized Gulf Cooperation Council stock exchanges.
住所
NOVACAP Asset Management SA
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
電話番号
352-26754333