ADCB SICAV - ADCB Islamic GC

ADISGCR:LX
10.8213
USD
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.7663 - 10.8155
1年トータルリターン
16.52%
年初来リターン
3.35%
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52週レンジ
8.7663 - 10.8155
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
3.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
10.8213
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2017)
6.321
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.30 千 600.87 千 9.59
21.50 千 571.06 千 9.12
16.50 千 331.43 千 5.29
152.00 千 306.67 千 4.90
18.20 千 273.71 千 4.37
55.66 千 256.31 千 4.09
10.50 千 234.01 千 3.74
19.15 千 233.56 千 3.73
7.30 千 229.98 千 3.67
74.80 千 220.91 千 3.53
企業概要
ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund invests in equities listed on recognized Gulf Cooperation Council stock exchanges.
住所
NOVACAP Asset Management SA
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
電話番号
352-26754333