ADCB SICAV - ADCB Islamic GC

ADISGCR:LX
10.3868
USD
更新日時 13:59 JST 2017/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.7663 - 10.6321
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
-0.80%
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52週レンジ
8.7663 - 10.6321
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
10.3868
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2017)
6.069
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.30 千 564.97 千 9.39
21.50 千 556.42 千 9.25
16.50 千 301.19 千 5.00
18.20 千 283.94 千 4.72
19.15 千 232.69 千 3.87
7.30 千 222.58 千 3.70
7.20 千 214.54 千 3.56
55.66 千 214.45 千 3.56
121.00 千 202.65 千 3.37
10.50 千 201.44 千 3.35
企業概要
ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund invests in equities listed on recognized Gulf Cooperation Council stock exchanges.
住所
NOVACAP Asset Management SA
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
電話番号
352-26754333