ADCB SICAV - ADCB Islamic GC

ADISGCI:LX
10.3356
USD
0.0008
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.7989 - 10.6017
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
10.3364
52週レンジ
8.7989 - 10.6017
年初来リターン
-1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
10.3356
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2017)
5.754
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 542.59 千 9.23
27.50 千 461.44 千 7.85
14.50 千 280.26 千 4.77
65.66 千 264.49 千 4.50
19.15 千 238.68 千 4.06
310.00 千 225.35 千 3.83
20.50 千 219.88 千 3.74
14.20 千 213.93 千 3.64
5.80 千 203.92 千 3.47
6.00 千 197.60 千 3.36
企業概要
ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund invests in equities listed on recognized Gulf Cooperation Council stock exchanges.
住所
NOVACAP Asset Management SA
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
電話番号
352-26754333