ADCB SICAV - ADCB Islamic GC

ADISGCI:LX
10.7155
USD
0.2817
2.70%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.7989 - 10.7155
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
1.80%
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前日終値
10.4338
52週レンジ
8.7989 - 10.7155
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
10.7155
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2017)
6.203
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.50 千 562.98 千 9.35
33.30 千 553.10 千 9.19
16.50 千 302.44 千 5.02
18.20 千 269.34 千 4.47
19.15 千 224.68 千 3.73
7.30 千 224.34 千 3.73
10.50 千 217.97 千 3.62
17.50 千 213.61 千 3.55
55.66 千 210.60 千 3.50
7.20 千 207.80 千 3.45
企業概要
ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund invests in equities listed on recognized Gulf Cooperation Council stock exchanges.
住所
NOVACAP Asset Management SA
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
電話番号
352-26754333