ADCB SICAV - ADCB Islamic GC

ADISGCI:LX
10.2620
USD
0.0284
0.28%
更新日時 2017/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.6757 - 10.9043
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
10.2336
52週レンジ
9.6757 - 10.9043
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
GCC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
GCC
基準価額 (NAV) ( 11/14/2017)
10.262
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2017)
5.582
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ADCB SICAV - ADCB Islamic GCC Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve medium to long-term capital growth and a reasonable level of income. The Fund invests in equities listed on recognized Gulf Cooperation Council stock exchanges.
住所
NOVACAP Asset Management SA
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
電話番号
352-26754333