OFI RS Prudent

ADIMTPD:FP
162.75
EUR
0.08
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
156.82 - 162.75
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
162.67
52週レンジ
156.82 - 162.75
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
2.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
162.75
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
65.746
設定日
07/09/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 4.81 百万 11.56
24.24 千 4.26 百万 10.23
33.95 千 4.13 百万 9.93
29.56 千 4.01 百万 9.64
20.64 千 2.68 百万 6.43
300.00 330.19 千 0.79
300.00 327.93 千 0.79
300.00 323.35 千 0.78
300.00 320.05 千 0.77
300.00 319.43 千 0.77
企業概要
OFI RS Prudent is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform its benchmark index. The Fund invests up to 20 percent in equities and from zero to 100 percent in High Yield and Investment Grade fixed income securities and money market instruments.
住所
Ofi Asset Management
22, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-40-68-17-17
Webサイト
www.ofi-am.fr