OFI RS Equilibre

ADIMTEQ:FP
164.32
EUR
0.53
0.32%
更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
162.89 - 175.26
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-4.24%
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前日終値
164.85
52週レンジ
162.89 - 175.26
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
-4.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
164.32
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
196.459
設定日
07/09/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
607.43 千 4.04 百万 2.03
31.59 千 3.99 百万 2.00
3.80 千 3.69 百万 1.86
42.05 千 3.64 百万 1.83
209.39 千 3.55 百万 1.79
1.34 百万 3.53 百万 1.77
22.48 千 3.52 百万 1.77
18.60 千 3.52 百万 1.77
34.67 千 3.46 百万 1.74
43.41 千 2.85 百万 1.44
企業概要
OFI RS Equilibre is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the bechmark composite index. The Fund may invest up to 60% of its assets in equity securities and up to 100% of its assets in High Yield and Investment Grade fixed income and money market securities denominated in Euro.
住所
ADI-Alternative Investments
1, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-56-88-83-00
Webサイト
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