OFI RS Equilibre

ADIMTEQ:FP
172.34
EUR
0.39
0.23%
更新日時 2017/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
161.39 - 173.81
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
6.10%
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前日終値
172.73
52週レンジ
161.39 - 173.81
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
6.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
172.34
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
130.004
設定日
07/09/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.22 千 14.08 百万 12.65
2.83 千 2.91 百万 2.61
1.65 千 2.16 百万 1.94
1.50 千 1.92 百万 1.72
1.26 千 1.42 百万 1.28
180.90 千 1.24 百万 1.11
1.23 千 1.24 百万 1.11
1.10 千 1.21 百万 1.08
1.05 千 1.19 百万 1.07
408.62 千 1.16 百万 1.04
企業概要
OFI RS Equilibre is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the bechmark composite index. The Fund may invest up to 60% of its assets in equity securities and up to 100% of its assets in High Yield and Investment Grade fixed income and money market securities denominated in Euro.
住所
ADI-Alternative Investments
1, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-56-88-83-00
Webサイト
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