OFI RS Equilibre

ADIMTEQ:FP
161.29
EUR
0.47
0.29%
更新日時 2019/01/14
商品分類
FCP
52週レンジ
158.87 - 175.26
1年トータルリターン
-7.46%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
161.76
52週レンジ
158.87 - 175.26
1年トータルリターン
-7.38%
年初来リターン
0.53%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
161.29
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
192.926
設定日
07/09/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 千 4.63 百万 2.30
31.59 千 4.03 百万 2.00
624.78 千 3.96 百万 1.96
35.16 千 3.73 百万 1.85
3.80 千 3.64 百万 1.81
209.39 千 3.59 百万 1.78
18.60 千 3.57 百万 1.77
42.05 千 3.40 百万 1.68
20.84 千 3.39 百万 1.68
129.69 千 3.00 百万 1.49
企業概要
OFI RS Equilibre is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the bechmark composite index. The Fund may invest up to 60% of its assets in equity securities and up to 100% of its assets in High Yield and Investment Grade fixed income and money market securities denominated in Euro.
住所
ADI-Alternative Investments
1, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-56-88-83-00
Webサイト
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