OFI RS Equilibre

ADIMTEQ:FP
169.46
EUR
0.42
0.25%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
FCP
52週レンジ
153.64 - 170.23
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
4.33%
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前日終値
169.88
52週レンジ
153.64 - 170.23
1年トータルリターン
12.03%
年初来リターン
4.33%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
169.46
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
94.118
設定日
07/09/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 10.08 百万 16.31
30.86 千 4.19 百万 6.78
27.54 千 3.35 百万 5.43
18.95 千 3.33 百万 5.39
10.23 千 899.55 千 1.46
141.98 千 890.78 千 1.44
8.39 千 877.17 千 1.42
61.84 千 865.79 千 1.40
7.83 千 846.92 千 1.37
6.43 千 834.49 千 1.35
企業概要
OFI RS Equilibre is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the bechmark composite index. The Fund may invest up to 60% of its assets in equity securities and up to 100% of its assets in High Yield and Investment Grade fixed income and money market securities denominated in Euro.
住所
ADI-Alternative Investments
1, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-56-88-83-00
Webサイト
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