OFI Equilibre

ADIMTEQ:FP
162.95
EUR
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更新日時 14:59 JST 2017/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
148.73 - 163.26
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
162.94
52週レンジ
148.73 - 163.26
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
0.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
162.95
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2017)
59.782
設定日
07/09/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.86 千 4.21 百万 8.89
27.54 千 3.43 百万 7.24
18.95 千 3.39 百万 7.17
287.61 1.26 百万 2.66
6.43 千 839.50 千 1.77
64.48 千 823.09 千 1.74
131.10 千 813.99 千 1.72
9.89 千 793.49 千 1.68
7.92 千 762.84 千 1.61
7.24 千 741.17 千 1.56
企業概要
OFI Equilibre is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the bechmark composite index. The Fund may invest up to 60% of its assets in equity securities and up to 100% of its assets in High Yield and Investment Grade fixed income and money market securities denominated in Euro.
住所
ADI-Alternative Investments
1, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-56-88-83-00
Webサイト
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