OFI RS Equilibre

ADIMTEQ:FP
171.82
EUR
0.21
0.12%
更新日時 2017/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
157.16 - 172.08
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
5.78%
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前日終値
172.03
52週レンジ
157.16 - 172.08
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
5.78%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
171.82
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
120.873
設定日
07/09/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 千 12.45 百万 14.26
1.54 千 1.58 百万 1.81
177.13 千 1.26 百万 1.44
12.29 千 1.17 百万 1.34
9.94 千 1.16 百万 1.33
9.77 千 1.16 百万 1.32
12.68 千 1.11 百万 1.27
151.50 千 1.10 百万 1.26
847.00 1.08 百万 1.24
6.13 千 1.05 百万 1.20
企業概要
OFI RS Equilibre is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the bechmark composite index. The Fund may invest up to 60% of its assets in equity securities and up to 100% of its assets in High Yield and Investment Grade fixed income and money market securities denominated in Euro.
住所
ADI-Alternative Investments
1, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-56-88-83-00
Webサイト
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