OFI RS Dynamique

ADIMTDY:FP
156.23
EUR
0.07
0.04%
更新日時 2018/11/14
商品分類
FCP
52週レンジ
153.05 - 170.84
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
-5.45%
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前日終値
156.30
52週レンジ
153.05 - 170.84
1年トータルリターン
-5.60%
年初来リターン
-5.45%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
156.23
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
128.920
設定日
07/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
694.48 千 4.62 百万 3.42
35.78 千 4.52 百万 3.35
47.84 千 4.14 百万 3.07
237.34 千 4.03 百万 2.99
21.19 千 4.01 百万 2.97
25.54 千 4.00 百万 2.97
1.51 百万 3.98 百万 2.95
39.45 千 3.94 百万 2.92
49.47 千 3.25 百万 2.41
147.49 千 3.19 百万 2.36
企業概要
OFI RS Dynamique is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the composite benchmark index. The Fund may invest up to 100% of its assets in equity securities, fixed income securities and money market instruments. The Fixed Income allocation can include High Yield or Investment grade securities.
住所
ADI-Alternative Investments
1, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-56-88-83-00
Webサイト
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