OFI RS Dynamique

ADIMTDY:FP
162.57
EUR
0.07
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
FCP
52週レンジ
135.59 - 162.50
1年トータルリターン
11.73%
年初来リターン
6.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
162.50
52週レンジ
135.59 - 162.50
1年トータルリターン
12.60%
年初来リターン
6.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
162.57
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
72.055
設定日
07/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
455.17 2.00 百万 3.73
109.67 千 1.47 百万 2.75
235.96 千 1.47 百万 2.75
17.36 千 1.44 百万 2.69
13.29 千 1.43 百万 2.67
14.18 千 1.35 百万 2.53
555.84 千 1.35 百万 2.52
8.34 千 1.31 百万 2.45
202.15 千 1.30 百万 2.42
53.40 千 1.28 百万 2.39
企業概要
OFI RS Dynamique is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the composite benchmark index. The Fund may invest up to 100% of its assets in equity securities, fixed income securities and money market instruments. The Fixed Income allocation can include High Yield or Investment grade securities.
住所
ADI-Alternative Investments
1, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-56-88-83-00
Webサイト
-