OFI RS Dynamique

ADIMTDY:FP
151.99
EUR
0.88
0.58%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
146.52 - 170.84
1年トータルリターン
-10.27%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
151.11
52週レンジ
146.52 - 170.84
1年トータルリターン
-10.31%
年初来リターン
1.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
151.99
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
124.353
設定日
07/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.78 千 4.56 百万 3.39
714.32 千 4.53 百万 3.36
40.02 千 4.24 百万 3.15
237.34 千 4.07 百万 3.02
21.19 千 4.07 百万 3.02
47.84 千 3.86 百万 2.87
23.64 千 3.84 百万 2.85
147.49 千 3.41 百万 2.53
1.51 百万 3.33 百万 2.47
49.47 千 3.17 百万 2.35
企業概要
OFI RS Dynamique is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the composite benchmark index. The Fund may invest up to 100% of its assets in equity securities, fixed income securities and money market instruments. The Fixed Income allocation can include High Yield or Investment grade securities.
住所
ADI-Alternative Investments
1, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-56-88-83-00
Webサイト
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