OFI RS Dynamique

ADIMTDY:FP
165.56
EUR
0.78
0.47%
更新日時 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
160.21 - 170.84
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
166.34
52週レンジ
160.21 - 170.84
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
0.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
165.56
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
130.795
設定日
07/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.77 千 7.73 百万 7.49
1.04 百万 3.23 百万 3.13
471.86 千 2.87 百万 2.78
14.40 千 2.77 百万 2.68
32.18 千 2.75 百万 2.67
23.22 千 2.72 百万 2.63
34.10 千 2.64 百万 2.55
24.31 千 2.62 百万 2.54
100.21 千 2.59 百万 2.51
154.37 千 2.27 百万 2.20
企業概要
OFI RS Dynamique is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the composite benchmark index. The Fund may invest up to 100% of its assets in equity securities, fixed income securities and money market instruments. The Fixed Income allocation can include High Yield or Investment grade securities.
住所
ADI-Alternative Investments
1, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-56-88-83-00
Webサイト
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