OFI RS Dynamique

ADIMTDY:FP
164.44
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
FCP
52週レンジ
144.94 - 164.97
1年トータルリターン
12.57%
年初来リターン
7.68%
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52週レンジ
144.94 - 164.97
1年トータルリターン
12.50%
年初来リターン
7.68%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
164.44
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
85.424
設定日
07/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
610.00 6.51 百万 9.01
15.82 千 1.83 百万 2.53
269.14 千 1.78 百万 2.46
14.83 千 1.76 百万 2.44
18.66 千 1.72 百万 2.38
230.06 千 1.69 百万 2.34
620.21 千 1.66 百万 2.30
9.31 千 1.63 百万 2.25
19.15 千 1.57 百万 2.17
105.54 千 1.53 百万 2.12
企業概要
OFI RS Dynamique is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the composite benchmark index. The Fund may invest up to 100% of its assets in equity securities, fixed income securities and money market instruments. The Fixed Income allocation can include High Yield or Investment grade securities.
住所
ADI-Alternative Investments
1, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-56-88-83-00
Webサイト
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