OFI RS Dynamique

ADIMTDY:FP
163.51
EUR
0.68
0.41%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
FCP
52週レンジ
137.90 - 164.97
1年トータルリターン
17.02%
年初来リターン
7.07%
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前日終値
164.19
52週レンジ
137.90 - 164.97
1年トータルリターン
20.59%
年初来リターン
7.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
163.51
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
80.982
設定日
07/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 千 6.32 百万 10.80
17.92 千 1.58 百万 2.69
248.95 千 1.56 百万 2.67
14.64 千 1.53 百万 2.62
108.35 千 1.52 百万 2.59
13.71 千 1.48 百万 2.54
8.61 千 1.41 百万 2.42
17.71 千 1.38 百万 2.36
208.63 千 1.29 百万 2.20
573.68 千 1.26 百万 2.16
企業概要
OFI RS Dynamique is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the composite benchmark index. The Fund may invest up to 100% of its assets in equity securities, fixed income securities and money market instruments. The Fixed Income allocation can include High Yield or Investment grade securities.
住所
ADI-Alternative Investments
1, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-56-88-83-00
Webサイト
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