OFI RS Dynamique

ADIMTDY:FP
165.92
EUR
0.36
0.22%
更新日時 2017/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
144.94 - 166.64
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
8.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
166.28
52週レンジ
144.94 - 166.64
1年トータルリターン
11.78%
年初来リターン
8.65%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
165.92
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
91.216
設定日
07/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 千 6.70 百万 8.68
610.00 6.53 百万 8.46
269.14 千 1.91 百万 2.47
18.66 千 1.78 百万 2.30
15.09 千 1.76 百万 2.27
14.83 千 1.75 百万 2.27
19.15 千 1.68 百万 2.17
230.06 千 1.67 百万 2.16
9.31 千 1.59 百万 2.06
620.21 千 1.58 百万 2.05
企業概要
OFI RS Dynamique is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the composite benchmark index. The Fund may invest up to 100% of its assets in equity securities, fixed income securities and money market instruments. The Fixed Income allocation can include High Yield or Investment grade securities.
住所
ADI-Alternative Investments
1, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-56-88-83-00
Webサイト
-