OFI Dynamique

ADIMTDY:FP
157.38
EUR
0.05
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/03/21
商品分類
FCP
52週レンジ
135.59 - 157.70
1年トータルリターン
12.51%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
157.43
52週レンジ
135.59 - 157.70
1年トータルリターン
12.62%
年初来リターン
3.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 03/21/2017)
157.38
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2017)
65.867
設定日
07/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.86 1.59 百万 3.12
116.09 千 1.46 百万 2.86
17.36 千 1.37 百万 2.68
235.96 千 1.34 百万 2.62
13.29 千 1.33 百万 2.60
14.18 千 1.31 百万 2.56
8.34 千 1.25 百万 2.45
17.16 千 1.21 百万 2.38
53.40 千 1.19 百万 2.32
36.50 千 1.18 百万 2.31
企業概要
OFI Dynamique is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the composite benchmark index. The Fund may invest up to 100% of its assets in equity securities, fixed income securities and money market instruments. The Fixed Income allocation can include High Yield or Investment grade securities.
住所
ADI-Alternative Investments
1, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-56-88-83-00
Webサイト
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