OFI RS Dynamique

ADIMTDY:FP
167.22
EUR
0.25
0.15%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
160.21 - 170.84
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
166.97
52週レンジ
160.21 - 170.84
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
1.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
167.22
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
136.527
設定日
07/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.99 千 17.44 百万 13.56
558.12 千 3.39 百万 2.64
28.76 千 3.36 百万 2.61
38.44 千 3.29 百万 2.56
24.31 千 3.29 百万 2.56
195.34 千 3.18 百万 2.48
1.23 百万 3.10 百万 2.41
31.70 千 3.05 百万 2.37
17.03 千 3.00 百万 2.34
40.34 千 2.67 百万 2.08
企業概要
OFI RS Dynamique is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the composite benchmark index. The Fund may invest up to 100% of its assets in equity securities, fixed income securities and money market instruments. The Fixed Income allocation can include High Yield or Investment grade securities.
住所
ADI-Alternative Investments
1, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-56-88-83-00
Webサイト
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