OFI RS Dynamique

ADIMTDY:FP
166.14
EUR
0.64
0.38%
更新日時 2017/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
151.45 - 168.51
1年トータルリターン
9.14%
年初来リターン
8.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
166.78
52週レンジ
151.45 - 168.51
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
8.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
166.14
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
95.344
設定日
07/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 千 7.36 百万 8.63
259.49 千 1.78 百万 2.09
585.52 千 1.66 百万 1.95
14.25 千 1.65 百万 1.93
18.08 千 1.59 百万 1.87
8.79 千 1.58 百万 1.85
17.92 千 1.58 百万 1.85
14.00 千 1.48 百万 1.74
102.74 千 1.48 百万 1.74
195.82 千 1.45 百万 1.70
企業概要
OFI RS Dynamique is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the composite benchmark index. The Fund may invest up to 100% of its assets in equity securities, fixed income securities and money market instruments. The Fixed Income allocation can include High Yield or Investment grade securities.
住所
ADI-Alternative Investments
1, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-56-88-83-00
Webサイト
-