OFI Dynamique

ADIMTDY:FP
153.82
EUR
0.03
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
134.03 - 154.43
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
153.79
52週レンジ
134.03 - 154.43
1年トータルリターン
13.83%
年初来リターン
0.73%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
153.82
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2017)
57.651
設定日
07/12/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.09 千 1.48 百万 2.94
235.96 千 1.47 百万 2.91
17.78 千 1.43 百万 2.83
14.18 千 1.37 百万 2.71
13.01 千 1.33 百万 2.65
202.15 千 1.33 百万 2.64
17.16 千 1.29 百万 2.56
8.34 千 1.18 百万 2.35
555.84 千 1.17 百万 2.33
36.50 千 1.16 百万 2.31
企業概要
OFI Dynamique is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the composite benchmark index. The Fund may invest up to 100% of its assets in equity securities, fixed income securities and money market instruments. The Fixed Income allocation can include High Yield or Investment grade securities.
住所
ADI-Alternative Investments
1, rue Vernier
75017 Paris
France
電話番号
33-1-56-88-83-00
Webサイト
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