Adam Macro Strategy II D60 F

ADIID60:BZ
1.00
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/02/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.95 - 1.02
年初来リターン
1.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.00
52週レンジ
0.95 - 1.02
年初来リターン
1.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
0.9969708
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2019)
604.874
設定日
02/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
472.30 百万 591.17 百万 99.73
2.20 百万 3.76 百万 0.63
企業概要
Adam Macro Strategy II D60 FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000
Webサイト
-