Allianz EuropaVision

ADIGEPV:GR
27.36
EUR
0.29
1.07%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.32 - 28.65
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
27.07
52週レンジ
25.32 - 28.65
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
27.36
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
157.704
設定日
01/27/1997
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.16754
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
JOERG DE VRIES-HIPPEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.65%
企業概要
Allianz EuropaVision is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund primarily invests in stocks, convertible bonds, warrants and profit sharing certificates issued by European corporations. The Fund can invest certain asset portions in fixed rate bonds issued by corporations located outside of Europe.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com