CONVEST 21 VL

ADIGCON:GR
54.75
EUR
0.08
0.15%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
51.10 - 57.66
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-2.39%
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前日終値
54.67
52週レンジ
51.10 - 57.66
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
54.75
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
241.820
設定日
02/15/1996
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.55118
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
MAGNUS WEIS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.79%
企業概要
CONVEST 21 VL is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital growth. The Fund mainly invests in stocks and stock options, as well as some asset portions in profit sharing certificates, convertible debentures and convertible bonds issued by German and international companies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com