アバディーン・ダイバーシファイド・インカム・ア

ADIG:LN
London
125.00
GBp
2.5
2.04%
更新日時 2018/09/22
始値
123.5
安値 - 高値 レンジ(日)
123.5 - 125.00
前日終値
122.5
52週レンジ
115.00 - 126.00
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
4.55%
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始値
123.5
安値 - 高値 レンジ(日)
123.5 - 125.00
出来高
135,140
前日終値
122.5
52週レンジ
115.00 - 126.00
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
4.55%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
125.48
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2005)
452.841
設定日
01/02/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.37%
乖離率52週平均値
-5.61%
ファンドマネージャ
JAMES M LONG / GORDON HAY SMITH
直近配当額 ( 09/20/2018)
1.31
直近配当利回り(税込)
4.19%
経費率
0.72%
3ヶ月トータルリターン
5.11%
3年トータルリターン
2.52%
5年トータルリターン
2.80%
企業概要
アバディーン・ダイバーシファイド・インカム・アンド・グロース・トラスト(Aberdeen Diversified Income and Growth Trust PLC)は、英国籍のクローズエンド型投資信託。5年のローリング期間にわたり、ポートフォリオのトータルリターンがLIBOR(ロンドン銀行間貸出金利)を年率で5.5%(手数料を控除後)上回ることを目標とする。
住所
Registered Office
Aberdeen Asset Management
40 Princes Street
Edinburgh
EH2 2BY
電話番号
44-131 528 4000