アバディーン・ダイバーシファイド・インカム・ア

ADIG:LN
London
121.00
GBp
0.2
0.21%
更新日時 18:35 JST 2018/11/20
始値
121.00
安値 - 高値 レンジ(日)
121.00 - 121.00
前日終値
121.3
52週レンジ
115.00 - 126.00
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
1.20%
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始値
121.00
安値 - 高値 レンジ(日)
121.00 - 121.00
出来高
22,873
前日終値
121.3
52週レンジ
115.00 - 126.00
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
1.20%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
124.61
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2005)
452.841
設定日
01/02/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.89%
乖離率52週平均値
-4.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/20/2018)
1.31
直近配当利回り(税込)
4.32%
経費率
0.72%
3ヶ月トータルリターン
0.04%
3年トータルリターン
0.74%
5年トータルリターン
1.74%
企業概要
アバディーン・ダイバーシファイド・インカム・アンド・グロース・トラスト(Aberdeen Diversified Income and Growth Trust PLC)は、英国籍のクローズエンド型投資信託。5年のローリング期間にわたり、ポートフォリオのトータルリターンがLIBOR(ロンドン銀行間貸出金利)を年率で5.5%(手数料を控除後)上回ることを目標とする。
住所
Registered Office
Aberdeen Asset Management
40 Princes Street
Edinburgh
EH2 2BY
電話番号
44-131 528 4000