アバディーン・ダイバーシファイド・インカム・ア

ADIG:LN
London
115.25
GBp
0.37
0.32%
更新日時 0:35 JST 2017/05/27
始値
116.50
安値 - 高値 レンジ(日)
114.50 - 116.50
前日終値
115.63
52週レンジ
101.50 - 124.50
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
10.69%
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始値
116.50
安値 - 高値 レンジ(日)
114.50 - 116.50
出来高
314,528
前日終値
115.63
52週レンジ
101.50 - 124.50
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
10.69%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
131.39
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2005)
452.841
設定日
01/02/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.00%
乖離率52週平均値
-13.23%
ファンドマネージャ
JAMES M LONG / GORDON HAY SMITH
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.635
直近配当利回り(税込)
5.67%
経費率
0.72%
3ヶ月トータルリターン
5.06%
3年トータルリターン
-0.69%
5年トータルリターン
5.96%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
アバディーン・ダイバーシファイド・インカム・アンド・グロース・トラスト(Aberdeen Diversified Income and Growth Trust PLC)は、英国籍の投資信託。総合指数を上回るリターンを得ることを目指す。FTSE全 株指数に75%、英国を除くFTSE世界指数に25% のウエートで、主に 、株式と株式 関連銘柄からなる国際ポートフォリオに分散投資する。
住所
Registered Office
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-1224-631999