アバディーン・ダイバーシファイド・インカム・ア

ADIG:LN
London
122.5
GBp
1.5
1.21%
更新日時 0:35 JST 2018/07/19
始値
122.5
安値 - 高値 レンジ(日)
122.00 - 124.5
前日終値
124.00
52週レンジ
115.00 - 125.00
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
1.37%
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始値
122.5
安値 - 高値 レンジ(日)
122.00 - 124.5
出来高
187,685
前日終値
124.00
52週レンジ
115.00 - 125.00
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
1.37%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
127.38
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2005)
452.841
設定日
01/02/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.65%
乖離率52週平均値
-6.95%
ファンドマネージャ
JAMES M LONG / GORDON HAY SMITH
直近配当額 ( 06/28/2018)
1.31
直近配当利回り(税込)
4.28%
経費率
0.72%
3ヶ月トータルリターン
3.59%
3年トータルリターン
1.82%
5年トータルリターン
3.24%
企業概要
アバディーン・ダイバーシファイド・インカム・アンド・グロース・トラスト(Aberdeen Diversified Income and Growth Trust PLC)は、英国籍のクローズエンド型投資信託。5年のローリング期間にわたり、ポートフォリオのトータルリターンがLIBOR(ロンドン銀行間貸出金利)を年率で5.5%(手数料を控除後)上回ることを目標とする。
住所
Registered Office
Aberdeen Asset Management
40 Princes Street
Edinburgh
EH2 2BY
電話番号
44-131 528 4000