アバディーン・ダイバーシファイド・インカム・ア

ADIG:LN
London
116.75
GBp
0.75
0.64%
更新日時 0:35 JST 2017/04/26
始値
117.75
安値 - 高値 レンジ(日)
116.75 - 118.25
前日終値
117.50
52週レンジ
101.50 - 124.50
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
12.13%
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始値
117.75
安値 - 高値 レンジ(日)
116.75 - 118.25
出来高
455,579
前日終値
117.50
52週レンジ
101.50 - 124.50
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
12.13%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
130.85
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2005)
452.841
設定日
01/02/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.20%
乖離率52週平均値
-12.81%
ファンドマネージャ
JAMES M LONG / GORDON HAY SMITH
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.635
直近配当利回り(税込)
5.60%
経費率
0.72%
3ヶ月トータルリターン
11.68%
3年トータルリターン
-0.05%
5年トータルリターン
4.34%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
アバディーン・ダイバーシファイド・インカム・アンド・グロース・トラスト(Aberdeen Diversified Income and Growth Trust PLC)は、英国籍の投資信託。総合指数を上回るリターンを得ることを目指す。FTSE全 株指数に75%、英国を除くFTSE世界指数に25% のウエートで、主に 、株式と株式 関連銘柄からなる国際ポートフォリオに分散投資する。
住所
Registered Office
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-1224-631999