Allianz Adifonds

ADIF:GR
109.22
EUR
2.91
2.60%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.84 - 140.52
1年トータルリターン
-17.77%
年初来リターン
-17.94%
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前日終値
112.13
52週レンジ
108.84 - 140.52
1年トータルリターン
-16.95%
年初来リターン
-17.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
109.22
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
189.024
設定日
10/15/1958
直近配当額 ( 08/15/2018)
0.81
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.42 千 226.59 百万 99.22
企業概要
Allianz Adifonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests at least 51% of its assets in German equities. The Fund can also invest up to 49% of its assets in German index certificates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com