Allianz Adifonds

ADIF:GR
131.90
EUR
0.38
0.29%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.66 - 140.52
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
131.52
52週レンジ
117.66 - 140.52
1年トータルリターン
10.43%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
131.9
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
236.291
設定日
10/15/1958
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.65874
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
CHRISTOPH BERGER / HEIDRUN HEUTZENROEDER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
164.41 千 246.41 百万 99.24
企業概要
Allianz Adifonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests at least 51% of its assets in German equities. The Fund can also invest up to 49% of its assets in German index certificates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com