Allianz Adifonds

ADIF:GR
125.03
EUR
0.68
0.55%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.76 - 140.52
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-6.06%
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前日終値
124.35
52週レンジ
123.76 - 140.52
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-6.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
125.03
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
217.140
設定日
10/15/1958
直近配当額 ( 08/15/2018)
0.81
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
CHRISTOPH BERGER / HEIDRUN HEUTZENROEDER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.45 千 232.11 百万 99.26
企業概要
Allianz Adifonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests at least 51% of its assets in German equities. The Fund can also invest up to 49% of its assets in German index certificates.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com