Allianz Global Investors Glo

ADGLOEM:TT
16.13
TWD
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.65 - 19.88
1年トータルリターン
-10.93%
年初来リターン
-13.37%
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52週レンジ
15.65 - 19.88
1年トータルリターン
-11.86%
年初来リターン
-13.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
16.13
資産総額 (十億 TWD) ( 09/30/2018)
1.961
設定日
03/24/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.69 千 138.11 百万 7.04
45.40 千 106.15 百万 5.41
102.23 千 93.81 百万 4.78
11.22 千 76.33 百万 3.89
37.07 千 74.43 百万 3.80
540.93 千 67.01 百万 3.42
47.89 千 61.10 百万 3.12
220.00 千 57.75 百万 2.94
11.02 千 55.37 百万 2.82
1.60 百万 48.77 百万 2.49
企業概要
Allianz Global Investors Global Emerging Markets Fund is an open-end unit trust established in Taiwan. The Fund's objective is to seek long-term investment gain and to maintain stable income. The Fund invests primarily in securities that listed in emerging markets. The Fund adopts a strategic benchmark approach with a bottom-up securities selection model.
住所
Allianz Global Investors Taiwan Ltd
6F 378 Fu Shin North Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2502-8889