Allianz Global Investors Glo

ADGLOEM:TT
18.49
TWD
更新日時 2018/02/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.24 - 19.88
1年トータルリターン
18.83%
年初来リターン
-0.70%
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52週レンジ
15.24 - 19.88
1年トータルリターン
20.53%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/12/2018)
18.49
資産総額 (十億 TWD) ( 01/31/2018)
2.418
設定日
03/24/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIN MENG-WA
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.14 千 174.45 百万 8.07
4.51 百万 107.63 百万 4.98
1.21 千 85.52 百万 3.96
11.07 千 68.11 百万 3.15
949.60 千 66.79 百万 3.09
16.50 千 65.62 百万 3.04
278.00 千 63.80 百万 2.95
36.22 千 61.48 百万 2.84
464.79 千 57.13 百万 2.64
1.29 百万 55.10 百万 2.55
企業概要
Allianz Global Investors Global Emerging Markets Fund is an open-end unit trust established in Taiwan. The Fund's objective is to seek long-term investment gain and to maintain stable income. The Fund invests primarily in securities that listed in emerging markets. The Fund adopts a strategic benchmark approach with a bottom-up securities selection model.
住所
Allianz Global Investors Taiwan Ltd
6F 378 Fu Shin North Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2502-8889